2.1. Настоящее сообщение публикуется в порядке опровержения информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.
2.2. Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором опровергается:
2.3. Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:
2.1. Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент
Категория сделки: Не применимо в соответствии с п. 5 ст.8 Федерального закона от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об ипотечных ценных бумагах".
2.2. Вид и предмет сделки: Предоставление ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» (далее – «Эмитент») обеспечения в форме залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по:
(i) неконвертируемым документарным процентным жилищным облигациям с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» в количестве 3 019 000 (три миллиона девятнадцать тысяч) штук, номинальной стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «16» июня 2047 года (далее – "Облигации класса «А1»"); государственный регистрационный номер 4-02-82609-Н от 30 октября 2014 года;
(ii) неконвертируемым документарным процентным жилищным облигациям с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» в количестве 1 509 000 (один миллион пятьсот девять тысяч) штук, номинальной стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «16» июня 2047 года (далее – "Облигации класса «А2»"); государственный регистрационный номер 4-03-82609-Н от 30 октября 2014 года;
(iii) неконвертируемым документарным процентным жилищным облигациям с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», в количестве 505 214 (пятьсот пять тысяч двести четырнадцать) штук, номинальной стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «16» июня 2047 года (далее – "Облигации класса «Б»"); государственный регистрационный номер 4-01-82609-Н, 21 октября 2014 года.
2.3. Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предоставление обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту вопроса повестки дня, совместно, – «Облигации») в форме залога ипотечного покрытия на следующих условиях:
Залогодателем является Эмитент; имущество, составляющее ипотечное покрытие, перешло в собственность Эмитента.
Залогом ипотечного покрытия обеспечивается исполнение обязательств Эмитента как в части выплаты владельцам Облигаций их номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах), так и в части выплаты владельцам Облигаций процентного (купонного) дохода по Облигациям.
2.4. Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:
Срок исполнения обязательств по сделке:
Договор залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на Облигации и действует до полного погашения Облигаций. При этом письменная форма договора залога ипотечного покрытия считается соблюденной.
Срок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А1»:
Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1» осуществляется частями 16 (шестнадцатого) числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года (каждая из таких дат – "Дата выплаты"), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода, как он определен ниже в настоящем пункте Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации класса «А1» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД и ФБ ММВБ о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А1», а также о размере непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации.
Возможность досрочного погашения Облигаций класса «А1» по требованию владельцев Облигаций класса «А1» и по усмотрению Эмитента установлена в п.9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Облигации класса «А1» подлежат полному погашению «16» июня 2047 года.
Срок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А2»:
Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А2» осуществляется частями 16 (шестнадцатого) числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года (каждая из таких дат – "Дата выплаты"), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода, как он определен ниже в настоящем пункте Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации класса «А2» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД и ФБ ММВБ о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А2», а также о размере непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации.
Возможность досрочного погашения Облигаций класса «А2» по требованию владельцев Облигаций класса «А2» и по усмотрению Эмитента установлена в п.9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Облигации класса «А2» подлежат полному погашению «16» июня 2047 года.
Срок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «Б»:
Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» осуществляется частями 16 (шестнадцатого) числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года (каждая из таких дат – "Дата выплаты"), начиная с Даты выплаты, в которую Облигации класса «А1» и Облигации класса «А2» будут погашены в полном объеме. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации класса «Б» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.
Эмитент, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «Б», а также о размере непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации.
Возможность досрочного погашения Облигаций класса «Б» по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента установлена в п.9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.
Облигации класса «Б» подлежат полному погашению «16» июня 2047 года.
Процентный (купонный) доход по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Облигациям класса «Б» выплачивается в Даты выплаты, указанные в п. 9.2 Решения о выпуске Облигаций класса «А1», Решения о выпуске Облигаций класса «А2» и Решения о выпуске Облигаций класса «Б».
Стороны и выгодоприобретатели по сделке:
Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» (ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3», «Эмитент», «Залогодатель») и владельцы Облигаций («Залогодержатели».)
Договор залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на Облигации. При этом письменная форма договора залога ипотечного покрытия считается соблюденной;
Размер сделки в денежном выражении.
Размер сделки в денежном выражении по предоставлению обеспечения в форме залога ипотечного покрытия, определяется в размере, равном размеру ипотечного покрытия, предоставляемого в залог в обеспечение исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, составляющем 9 288 894 158, 10 рублей (размер ипотечного покрытия определен на дату размещения Облигаций 08.12.2014г.).
Размер обязательств, обеспечиваемых залогом ипотечного покрытия:
Размер обязательств Эмитента, обеспечиваемых залогом ипотечного покрытия, составляет совокупную номинальную стоимость Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б», совокупный размер по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Облигациям класса «Б», совокупный размер иных обязательств Эмитента, обеспечиваемых залогом ипотечного покрытия в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «А1», Решением о выпуске Облигаций класса «А2» и Решением о выпуске Облигаций класса «Б». При этом совокупная номинальная стоимость размещенных Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» составляет
5 033 214 000 (Пять миллиардов тридцать три миллиона двести четырнадцать) рублей на дату совершения сделки.
Совокупный размер обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Облигациям класса «Б» определяется в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «А1», Решением о выпуске Облигаций класса «А2» и Решением о выпуске Облигаций класса «Б»;
Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 97,14%
2.5. Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора), в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
5 181 232 тыс. рублей в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента по состоянию на 30.09.2014г.
2.6. Дата совершения сделки (заключения договора): 08 декабря 2014 года.
Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации): Не применимо в соответствии с п. 5 ст.8 Федерального закона от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об ипотечных ценных бумагах".
3. Подпись
3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «24» июля 2014 года.
___________________ Т.В. Качалина
М.П.
