Закрытое акционерное общество
«ИПОТЕЧНЫЙ АГЕНТ АИЖК 2014-3»
18.10.16
Сообщение об инсайдерской информации
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет квартальной бухгалтерской (финансовой) отчетности
04.10.16
Сообщение о раскрытии акционерным обществом на странице в сети Интернет списка аффилированных лиц
 
16.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
16.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»
16.09.16
Сообщение о существенном факте
«О выплаченных доходах по эмиссионным ценным бумагам эмитента»

Сообщения о существенных фактах и сведения



10.12.14 Сообщение об опровержении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1.   Полное фирменное наименование эмитента Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»
1.2.   Сокращенное фирменное наименование эмитента ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»  
1.3.   Место нахождения эмитента Российская Федерация, 119435, г. Москва, Большой Саввинский переулок, дом 10, строение 2А
1.4.   ОГРН эмитента 1147746723123
1.5.   ИНН эмитента 7704867272
1.6.   Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом 82609-H
1.7.   Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации www.maahml2014-3.ru
http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=34765
2. Содержание сообщения

2.1.        Настоящее сообщение публикуется в порядке опровержения информации,  содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

2.2.        Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором опровергается:

Сообщение о существенном факте «О совершении эмитентом существенной сделки», опубликовано в Ленте новостей на сервере раскрытия информации ЗАО «Интерфакс» 08.12.2014 в 18:13.

2.3.        Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений:

2. Содержание сообщения

2.1.            Вид организации, которая совершила существенную сделку: Эмитент

Категория сделки:  Не применимо в соответствии с п. 5 ст.8 Федерального закона от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об ипотечных ценных бумагах".

2.2.            Вид и предмет сделки: Предоставление ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» (далее – «Эмитент») обеспечения в форме залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по:

(i)                 неконвертируемым  документарным процентным жилищным облигациям с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1» в количестве 3 019 000 (три миллиона девятнадцать тысяч) штук, номинальной стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «16» июня  2047 года (далее – "Облигации класса «А1»"); государственный регистрационный номер 4-02-82609-Н от 30 октября 2014 года;

(ii)               неконвертируемым документарным процентным жилищным облигациям с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2» в количестве 1 509 000 (один миллион пятьсот девять тысяч) штук, номинальной стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «16» июня  2047 года (далее – "Облигации класса «А2»"); государственный регистрационный номер 4-03-82609-Н от 30 октября 2014 года;

(iii)             неконвертируемым документарным процентным жилищным облигациям с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», в количестве 505 214 (пятьсот пять тысяч двести четырнадцать) штук, номинальной стоимость 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, со сроком погашения «16» июня  2047 года (далее – "Облигации класса «Б»"); государственный регистрационный номер 4-01-82609-Н,  21 октября 2014 года.

2.3.            Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка: Предоставление обеспечения исполнения Эмитентом обязательств по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б» (далее по тексту вопроса повестки дня, совместно, – «Облигации») в форме залога ипотечного покрытия на следующих условиях:

Залогодателем является Эмитент; имущество, составляющее ипотечное покрытие, перешло в собственность Эмитента.

Залогом ипотечного покрытия обеспечивается исполнение обязательств Эмитента как в части выплаты владельцам Облигаций их номинальной стоимости (остатка номинальной стоимости, если ее часть уже была выплачена владельцам Облигаций в предыдущих купонных периодах), так и в части выплаты владельцам Облигаций процентного (купонного) дохода по Облигациям.

2.4.            Срок исполнения обязательств по сделке, стороны и выгодоприобретатели по сделке, размер сделки в денежном выражении и в процентах от стоимости активов эмитента:

Срок исполнения обязательств по сделке:

Договор залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на Облигации и действует до полного погашения Облигаций. При этом письменная форма договора залога ипотечного покрытия считается соблюденной.

 

Срок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А1»:

Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А1» осуществляется частями 16 (шестнадцатого) числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года (каждая из таких дат – "Дата выплаты"), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода, как он определен ниже в настоящем пункте Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации класса «А1» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД и ФБ ММВБ о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А1», а также о размере непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации.

Возможность досрочного погашения Облигаций класса «А1» по требованию владельцев Облигаций класса «А1» и по усмотрению Эмитента установлена в п.9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Облигации класса «А1» подлежат полному погашению «16» июня 2047 года.

 

Срок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «А2»:

Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «А2» осуществляется частями 16 (шестнадцатого) числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года (каждая из таких дат – "Дата выплаты"), начиная с Даты выплаты, приходящейся на тот месяц из перечисленных выше, который наступит первым после окончания первого Расчетного периода, как он определен ниже в настоящем пункте Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации класса «А2» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД и ФБ ММВБ о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «А2», а также о размере непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации.

Возможность досрочного погашения Облигаций класса «А2» по требованию владельцев Облигаций класса «А2» и по усмотрению Эмитента установлена в п.9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Облигации класса «А2» подлежат полному погашению «16» июня 2047 года.

 

Срок погашения (частичного погашения) Облигаций класса «Б»:

Погашение номинальной стоимости Облигаций класса «Б» осуществляется частями 16 (шестнадцатого) числа каждого месяца марта, июня, сентября и декабря каждого года (каждая из таких дат – "Дата выплаты"), начиная с Даты выплаты, в которую Облигации класса «А1» и Облигации класса «А2» будут погашены в полном объеме. Если Дата выплаты приходится на нерабочий праздничный или выходной день – независимо от того, будет ли это государственный выходной день или выходной день для расчетных операций в рублях, – то выплата надлежащей суммы производится в первый рабочий день, следующий за нерабочим праздничным или выходным днем. Владелец Облигации класса «Б» не имеет права требовать начисления процентов или какой-либо иной компенсации за такую задержку в платеже.

Эмитент, не позднее чем за 3 (три) рабочих дня до даты окончания каждого купонного периода, уведомляет НРД о размере подлежащей погашению в дату окончания данного купонного периода части номинальной стоимости для каждой Облигации класса «Б», а также о размере непогашенной номинальной стоимости каждой Облигации.

Возможность досрочного погашения Облигаций класса «Б» по требованию владельцев Облигаций  и по усмотрению Эмитента установлена в п.9.5 Решения о выпуске ипотечных ценных бумаг.

Облигации класса «Б» подлежат полному погашению «16» июня 2047 года.

 

Процентный (купонный) доход по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Облигациям класса «Б» выплачивается в Даты выплаты, указанные в п. 9.2 Решения о выпуске Облигаций класса «А1», Решения о выпуске Облигаций класса «А2» и Решения о выпуске Облигаций класса «Б».

 

Стороны и выгодоприобретатели по сделке:

Закрытое акционерное общество «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» (ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3», «Эмитент», «Залогодатель») и владельцы Облигаций («Залогодержатели».)

 

Договор залога ипотечного покрытия, которым обеспечивается исполнение обязательств по Облигациям, считается заключенным с момента возникновения у их первого владельца (приобретателя) прав на Облигации. При этом письменная форма договора залога ипотечного покрытия считается соблюденной;

Размер сделки в денежном выражении.

 Размер сделки в денежном выражении по предоставлению обеспечения в форме залога ипотечного покрытия, определяется в размере, равном размеру ипотечного покрытия, предоставляемого в залог в обеспечение исполнения Эмитентом обязательств по Облигациям, составляющем 9 288 894 158, 10 рублей (размер ипотечного покрытия определен на дату размещения Облигаций  08.12.2014г.).

Размер обязательств, обеспечиваемых залогом ипотечного покрытия:

Размер обязательств Эмитента, обеспечиваемых залогом ипотечного покрытия, составляет совокупную номинальную стоимость Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б», совокупный размер по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Облигациям класса «Б», совокупный размер иных обязательств Эмитента, обеспечиваемых залогом ипотечного покрытия в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «А1», Решением о выпуске Облигаций класса «А2» и Решением о выпуске Облигаций класса «Б». При этом совокупная номинальная стоимость размещенных Облигаций класса «А1», Облигаций класса «А2» и Облигаций класса «Б» составляет 
5 033 214 000 (Пять миллиардов тридцать три миллиона двести четырнадцать) рублей на дату совершения сделки.

Совокупный размер обязательств по выплате процентного (купонного) дохода по Облигациям класса «А1», Облигациям класса «А2» и Облигациям класса «Б» определяется в соответствии с Решением о выпуске Облигаций класса «А1», Решением о выпуске Облигаций класса «А2» и Решением о выпуске Облигаций класса «Б»;

Размер сделки в процентах от стоимости активов эмитента: 97,14%

2.5.            Стоимость активов эмитента на дату окончания отчетного периода (квартала, года), предшествующего совершению сделки (заключению договора),  в отношении которого истек установленный срок предоставления бухгалтерской (финансовой) отчетности:
5 181 232 тыс. рублей в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента по состоянию на 30.09.2014г.

2.6.            Дата совершения сделки (заключения договора): 08 декабря 2014 года.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления организации, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления организации, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления организации): Не применимо в соответствии с п. 5 ст.8 Федерального закона от 11.11.2003 N 152-ФЗ (ред. от 21.12.2013) "Об ипотечных ценных бумагах".

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч   Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «24» июля 2014 года.

___________________     Т.В. Качалина

М.П.

 

Краткое описание внесенных изменений: В п. 2.2. неверно указано наименование Эмитента. Следует читать: «ЗАО «Ипотечный агент АИЖК 2014-3»»;

В подписи сообщения о существенном факте неверно указано наименование Управляющей компании Эмитента, а также фамилия генерального директора Управляющей компании Эмитента. Следует читать: «Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч   Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «24» июля 2014 года.

___________________     Т.В. Качалина»

3. Подпись

3.1. Генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Тревеч   Корпоративный Сервис – Управление», осуществляющего функции единоличного исполнительного органа Закрытого акционерного общества «Ипотечный агент АИЖК 2014-3» на основании Договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа № б/н от «24» июля 2014 года.

___________________     Т.В. Качалина

М.П.

3.2.  Дата: 09 декабря 2014 года.



Версия для печати