|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «Б», обязательства по которым исполняются после надлежащего исполнения обязательств Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1» и жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV1A1
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-01-82609-Н, 21 октября 2014 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с 16 марта 2016 года по 16 июня 2016 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «Б» по шестому купону: 5 890 795 (Пять миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот девяносто пять) рублей 24 копейки.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «Б» по шестому купону: 11 (Одиннадцать) рублей 66 копеек.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «Б», доходы по которым подлежали выплате: 505 214 (пятьсот пять тысяч двести четырнадцать) штук
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «Б» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 15 июня 2016 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 16 июня 2016 года.
2.9.Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «Б» по шестому купону: 5 890 795 (Пять миллионов восемьсот девяносто тысяч семьсот девяносто пять) рублей 24 копейки.
|
