|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1», обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV1C7
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-82609-Н, 30 октября 2014 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с
16 марта 2016 года по 16 июня 2016 года.
2.4.Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А1» по шестому купону: 52 711 740 (Пятьдесят два миллиона семьсот одиннадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А1» по шестому купону: 17 (Семнадцать) рублей 46 копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 132 503 910 (Сто тридцать два миллиона пятьсот три тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А1»: 43 (Сорок три) рубля 89 копеек.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А1», доходы по которым подлежали выплате: 3 019 000 (три миллиона девятнадцать тысяч) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «А1» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 15 июня 2016 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 16 июня 2016 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А1» по шестому купону: 52 711 740 (Пятьдесят два миллиона семьсот одиннадцать тысяч семьсот сорок) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 132 503 910 (Сто тридцать два миллиона пятьсот три тысячи девятьсот десять) рублей 00 копеек.
|
