|
2.1.
Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные
признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые
документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на
предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1»,
обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами
Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2»,
обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед
обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса
«Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный
код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV1C7
2.2.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных
бумаг эмитента и дата его государственной
регистрации: 4-02-82609-Н, 30
октября 2014 года.
2.3.
Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала
и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным
бумагам эмитента: за период с 16 сентября 2016 года по 16 декабря 2016
года.
2.4.
Общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А1» по восьмому
купону: 46 311 460 (Сорок шесть миллионов триста одиннадцать тысяч
четыреста шестьдесят) рублей 00 копеек.
Размер
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации
эмитента класса «А1» по восьмому купону: 15 (Пятнадцать)
рублей 34 копейки.
Общий
размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента
класса «А1»: 120 095 820 (Сто двадцать миллионов девяносто пять тысяч восемьсот
двадцать) рублей 00 копеек.
Размер,
подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента
класса «А1»: 39 (Тридцать девять) рублей 78 копеек.
2.5.
Общее количество Облигаций эмитента класса «А1», доходы
по которым подлежали выплате: 3 019 000 (три миллиона девятнадцать
тысяч) штук.
2.6.
Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента
(денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «А1»
осуществлена денежными
средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7.
Дата, на которую определялись лица, имевшие право на
получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 15 декабря
2016 года (конец операционного дня).
2.8.
Дата, в которую обязательство по выплате доходов по
ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 16 декабря 2016 года.
2.9.
Общий размер процентов и (или) иного дохода,
выплаченного по Облигациям эмитента класса «А1» по восьмому купону: 46 311
460 (Сорок шесть миллионов триста одиннадцать тысяч четыреста шестьдесят)
рублей 00 копеек.
Общий
размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»:
120 095
820 (Сто двадцать миллионов девяносто пять тысяч восемьсот двадцать) рублей
00 копеек.
|
