|
2.1.
Вид, категория
(тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным
централизованным хранением класса «А1», обязательства по которым исполняются
в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного
покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным
облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же
ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг
(ISIN): RU000A0JV1C7
2.2.
Государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
4-02-82609-Н, 30 октября 2014 года.
2.3.
Отчетный
(купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного
периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за период с
16 декабря 2016 года по 16 марта 2017
года.
2.4.
Общий размер
процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента
класса «А1» по девятому купону: 43 141 510 (Сорок три миллиона
сто сорок одна тысяча пятьсот десять) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного
дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А1» по девятому купону: 14 (Четырнадцать)
рублей 29 (Двадцать девять) копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению
суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 120 397
720 (Сто двадцать миллионов триста девяносто
семь тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы
номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А1»: 39
(Тридцать девять) рублей 88 (Восемьдесят восемь) копеек.
2.5.
Общее
количество Облигаций эмитента класса «А1», доходы по которым подлежали
выплате: 3 019 000 (три миллиона девятнадцать тысяч) штук.
2.6.
Форма выплаты
доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата
доходов по Облигациям класса «А1» осуществлена денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7.
Дата, на
которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 15 марта 2017 года (конец операционного
дня).
2.8.
Дата, в которую
обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть
исполнено: 16
марта
2017 года.
2.9.
Общий размер
процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А1»
по девятому
купону: 43 141 510 (Сорок три миллиона сто сорок одна тысяча
пятьсот десять) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы
номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 120 397 720 (Сто двадцать миллионов триста девяносто семь
тысяч семьсот двадцать) рублей 00 копеек.
|
