|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1», обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV1C7
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-82609-Н, 30 октября 2014 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 11-й купонный период с 16 июня 2017 года по 16 сентября 2017 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А1» по одиннадцатому купону: 38 763 960 (Тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А1» по одиннадцатому купону: 12 (Двенадцать) рублей 84 (Восемьдесят четыре) копейки.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 120 850 570 (Сто двадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А1»: 40 (Сорок) рублей 03 (Три) копейки.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А1», доходы по которым подлежали выплате: 3 019 000 (три миллиона девятнадцать тысяч) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «А1» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 15 сентября 2017 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 18 сентября 2017 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А1» по одиннадцатому купону: 38 763 960 (Тридцать восемь миллионов семьсот шестьдесят три тысячи девятьсот шестьдесят) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 120 850 570 (Сто двадцать миллионов восемьсот пятьдесят тысяч пятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
|
