|
2.1. Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А2», обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А1», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV1B9
2.2. Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-03-82609-Н, 30 октября 2014 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год, квартал или даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 11-й купонный период с 16 июня 2017 года по 16 сентября 2017 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А2» по одиннадцатому купону: 6 458 520 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А2» по одиннадцатому купону: 04 (Четыре) рубля 28 (Двадцать восемь) копеек.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 60 405 270 (Шестьдесят миллионов четыреста пять тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А2»: 40 (Сорок) рублей 03 (Три) копейки.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А2», доходы по которым подлежали выплате: 1 509 000 (один миллион пятьсот девять тысяч) штук
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «А2» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 15 сентября 2017 года (конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 18 сентября 2017 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента класса «А2» по одиннадцатому купону: 6 458 520 (Шесть миллионов четыреста пятьдесят восемь тысяч пятьсот двадцать) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А2»: 60 405 270 (Шестьдесят миллионов четыреста пять тысяч двести семьдесят) рублей 00 копеек.
|
