|
2.1.
Вид, категория
(тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по
которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные
жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным
централизованным хранением класса «А1», обязательства по которым исполняются
в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с
ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного
покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным
облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же
ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг
(ISIN): RU000A0JV1C7
2.2.
Государственный
регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации:
4-02-82609-Н, 30 октября 2014 года.
2.3.
Отчетный
(купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и
окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным
бумагам эмитента:
за 17-й купонный период с 16 декабря
2018 года по 16 марта 2019 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода,
подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А1» по семнадцатому
купону: 23 034 970,00 (Двадцать три миллиона тридцать четыре тысячи
девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного
дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А1» по семнадцатому купону: 07
(Семь) рублей 63 (Шестьдесят три) копейки.
Общий размер, подлежавшей погашению
суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 93
166 340,00 (Девяносто три миллиона сто шестьдесят шесть тысяч триста сорок)
рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы
номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А1»: 30
(Тридцать) рублей 86 (Восемьдесят шесть) копеек.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А1»,
доходы по которым подлежали выплате: 3 019 000 (три миллиона девятнадцать
тысяч) штук.
2.6.
Форма выплаты
доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата
доходов по Облигациям класса «А1» осуществлена денежными средствами в валюте
Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7.
Дата, на
которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по
ценным бумагам эмитента: 15 марта 2019 года
(конец операционного дня).
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным
бумагам эмитента должно быть исполнено: 18 марта
2019 года.
2.9.
Общий размер процентов
и (или) иного дохода, выплаченного по Облигациям эмитента класса «А1» по семнадцатому
купону: 23 034 970,00 (Двадцать три миллиона тридцать четыре тысячи
девятьсот семьдесят) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы
номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 93 166 340,00 (Девяносто три миллиона сто
шестьдесят шесть тысяч триста сорок) рублей 00 копеек.
|
