|
2.1 Вид, категория (тип), серия и иные идентификационные признаки ценных бумаг эмитента, по которым начислены доходы: неконвертируемые документарные процентные жилищные облигации с ипотечным покрытием на предъявителя с обязательным централизованным хранением класса «А1», обязательства по которым исполняются в одной очередности с обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «А2», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия, и преимущественно перед обязательствами Эмитента по жилищным облигациям с ипотечным покрытием класса «Б», обеспеченным залогом того же ипотечного покрытия.
Международный код идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JV1C7
2.2 Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг эмитента и дата его государственной регистрации: 4-02-82609-Н, 30 октября 2014 года.
2.3. Отчетный (купонный) период (год; 3, 6, 9 месяцев года; иной период; даты начала и окончания купонного периода), за который выплачивались доходы по ценным бумагам эмитента: за 18-й купонный период с 16 марта 2019 года по 16 июня 2019 года.
2.4. Общий размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по Облигациям эмитента класса «А1» по восемнадцатому купону: 21 434 900,00 (Двадцать один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
Размер процентов и (или) иного дохода, подлежавшего выплате по одной Облигации эмитента класса «А1» по восемнадцатому купону: 07 (Семь) рублей 10 (Десять) копейки.
Общий размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 74 871 200,00 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
Размер, подлежавшей погашению суммы номинальной стоимости по одной Облигации эмитента класса «А1»: 24 (Двадцать четыре) рубля 80 (Восемьдесят) копеек.
2.5. Общее количество Облигаций эмитента класса «А1», доходы по которым подлежали выплате: 3 019 000 (три миллиона девятнадцать тысяч) штук.
2.6. Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента (денежные средства, иное имущество): выплата доходов по Облигациям класса «А1» осуществлена денежными средствами в валюте Российской Федерации в безналичном порядке.
2.7. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 14 июня 2019 года (конец операционного дня)..
2.8. Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента должно быть исполнено: 17 июня 2019 года.
2.9. Общий размер процентов и (или) иного дохода, выплаченного по облигациям эмитента класса «А1» по восемнадцатому купону: 21 434 900,00 (Двадцать один миллион четыреста тридцать четыре тысячи девятьсот) рублей 00 копеек.
Общий размер погашенной суммы номинальной стоимости Облигаций эмитента класса «А1»: 74 871 200,00 (Семьдесят четыре миллиона восемьсот семьдесят одна тысяча двести) рублей 00 копеек.
|
